股指

隔夜美股反弹，美元下跌，市场短线有望企稳。美联储紧缩预期推动全球市场调整，中期仍难言乐观。继续观察通胀预期。
国内8月经济多数指标同比增速好于前值，与去年同期低基数有关，房地产数据仍然很弱，经济政策效果仍待传导。观察房地产销售及保交楼效果。
从佩洛西窜访台湾起，亚太地缘风险正式成为后市中期行情的主导因素之一。随着局势演变，预计后市容易在局势突然升级时恐慌性下跌，局势缓和后出现反弹。总体来看很可能波动加剧、重心下移。在地缘动荡期，军工、半导体等自主可控、国产替代产业链是为数不多的避风港。
继续密切关注亚太地缘风险、新冠及猴痘疫情、俄乌、美联储等外生冲击；关注房地产保交楼等政策的效果。

期债

为维护季末流动性平稳，央行继续加码逆回购操作规模，周三公开市场有20亿元逆回购到期，央行开展了1330亿元7天期和670亿元14天期逆回购操作，单日净投放1980亿元。近期全球市场短线调整，人民币汇率贬值压力，对国内市场情绪产生较大影响。9月28日盘后，央行出台支持经济发展的新措施，设立设备更新改造专项再贷款，设备更新改造专项再贷款额度为2000亿元以上，利率1.75%，期限1年，专项支持金融机构以不高于3.2%的利率向制造业、社会服务领域和中小微企业、个体工商户等设备更新改造提供贷款。9月27日，全国外汇市场自律机制召开电视会议强调，外汇市场事关重大，保持稳定是第一要义。当地时间9月27日，瑞典和丹麦水域的“北溪-1”和“北溪-2”天然气管道遭到三处破坏并造成泄漏。近期市场波动较大，短期期债承压，但需注意主矛盾的切换，注意市场情绪变化，假期在即谨慎为宜。关注9月PMI数据公布。

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